有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/31-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2025年 5月30日現在) | 第37期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,905,778 | 4,887,841 |
| 親投資信託受益証券 | 283,697,760 | 310,715,815 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,722 |
| 未収入金 | 6,908,885 | 5,900,000 |
| 未収利息 | 38 | 65 |
| 流動資産合計 | 293,512,461 | 321,519,443 |
| 資産合計 | 293,512,461 | 321,519,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 908,604 | 2,053,237 |
| 未払金 | 5,283 | 22,580 |
| 未払収益分配金 | 4,401,539 | 4,741,895 |
| 未払解約金 | 59 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 138,146 | 170,798 |
| 未払委託者報酬 | 2,072,058 | 2,561,876 |
| その他未払費用 | 4,085 | 5,064 |
| 流動負債合計 | 7,529,774 | 9,555,490 |
| 負債合計 | 7,529,774 | 9,555,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,076,953 | 237,094,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,905,734 | 74,869,163 |
| (分配準備積立金) | 19,227,601 | 21,468,551 |
| 元本等合計 | 285,982,687 | 311,963,953 |
| 純資産合計 | 285,982,687 | 311,963,953 |
| 負債純資産合計 | 293,512,461 | 321,519,443 |
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