有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2017年11月30日現在) | 第22期 (2018年 5月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,842,925 | 18,131,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,961,113 | 997,093,254 |
| 派生商品評価勘定 | 1,172,094 | 38,496,152 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 15,485,254 |
| 流動資産合計 | 1,324,976,132 | 1,069,206,618 |
| 資産合計 | 1,324,976,132 | 1,069,206,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,976,779 | - |
| 未払金 | 135,246 | 5,933 |
| 未払収益分配金 | 16,531,292 | 13,749,465 |
| 未払解約金 | 2,951,756 | 234,640 |
| 未払受託者報酬 | 756,327 | 631,494 |
| 未払委託者報酬 | 11,344,795 | 9,472,334 |
| 未払利息 | 52 | 34 |
| その他未払費用 | 22,630 | 18,882 |
| 流動負債合計 | 57,718,877 | 24,112,782 |
| 負債合計 | 57,718,877 | 24,112,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,086,184 | 916,631,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,171,071 | 128,462,825 |
| (分配準備積立金) | 18,967,665 | 6,588,989 |
| 元本等合計 | 1,267,257,255 | 1,045,093,836 |
| 純資産合計 | 1,267,257,255 | 1,045,093,836 |
| 負債純資産合計 | 1,324,976,132 | 1,069,206,618 |
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