有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成25年11月15日現在) | 第15特定期間 (平成26年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,568,301,814 | 1,358,856,736 |
| 未収入金 | 2,517,776 | 4,587,556 |
| 流動資産合計 | 1,570,819,590 | 1,363,444,292 |
| 資産合計 | 1,570,819,590 | 1,363,444,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,517,776 | 4,587,556 |
| 未払受託者報酬 | 332,210 | 272,016 |
| 未払委託者報酬 | 7,474,669 | 6,120,307 |
| その他未払費用 | 207,596 | 169,983 |
| 流動負債合計 | 10,532,251 | 11,149,862 |
| 負債合計 | 10,532,251 | 11,149,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,573,139 | 1,574,053,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △324,285,800 | △221,759,336 |
| (分配準備積立金) | 196,026,885 | 169,579,490 |
| 元本等合計 | 1,560,287,339 | 1,352,294,430 |
| 純資産合計 | 1,560,287,339 | 1,352,294,430 |
| 負債純資産合計 | 1,570,819,590 | 1,363,444,292 |
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