有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2020年11月16日現在) | 第29特定期間 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 412,064,478 | 407,309,457 |
| 未収入金 | 15,327,288 | 547 |
| 流動資産合計 | 427,391,766 | 407,310,004 |
| 資産合計 | 427,391,766 | 407,310,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,438,048 | - |
| 未払解約金 | 15,327,288 | 547 |
| 未払受託者報酬 | 88,772 | 90,121 |
| 未払委託者報酬 | 1,997,294 | 2,027,679 |
| その他未払費用 | 55,421 | 56,266 |
| 流動負債合計 | 27,906,823 | 2,174,613 |
| 負債合計 | 27,906,823 | 2,174,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,787,442 | 353,312,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,697,501 | 51,822,824 |
| (分配準備積立金) | 36,400,519 | 76,586,026 |
| 元本等合計 | 399,484,943 | 405,135,391 |
| 純資産合計 | 399,484,943 | 405,135,391 |
| 負債純資産合計 | 427,391,766 | 407,310,004 |
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