有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2021年11月15日現在) | 第31特定期間 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 366,228,161 | 295,466,621 |
| 未収入金 | 22,926 | - |
| 流動資産合計 | 366,251,087 | 295,466,621 |
| 資産合計 | 366,251,087 | 295,466,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,890,625 | - |
| 未払解約金 | 22,926 | - |
| 未払受託者報酬 | 79,534 | 67,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,379 | 1,513,676 |
| その他未払費用 | 49,641 | 41,994 |
| 流動負債合計 | 3,832,105 | 1,622,944 |
| 負債合計 | 3,832,105 | 1,622,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,104,182 | 297,074,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,314,800 | △3,230,849 |
| (分配準備積立金) | 64,062,805 | 60,475,712 |
| 元本等合計 | 362,418,982 | 293,843,677 |
| 純資産合計 | 362,418,982 | 293,843,677 |
| 負債純資産合計 | 366,251,087 | 295,466,621 |
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