有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2018年 5月15日現在) | 第24特定期間 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 546,887,814 | 445,938,071 |
| 未収入金 | 90,366 | - |
| 流動資産合計 | 546,978,180 | 445,938,071 |
| 資産合計 | 546,978,180 | 445,938,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,366 | - |
| 未払受託者報酬 | 114,253 | 102,631 |
| 未払委託者報酬 | 2,570,599 | 2,309,120 |
| その他未払費用 | 71,351 | 64,086 |
| 流動負債合計 | 2,846,569 | 2,475,837 |
| 負債合計 | 2,846,569 | 2,475,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,619,889 | 455,850,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,511,722 | △12,388,056 |
| (分配準備積立金) | 70,790,249 | 69,403,679 |
| 元本等合計 | 544,131,611 | 443,462,234 |
| 純資産合計 | 544,131,611 | 443,462,234 |
| 負債純資産合計 | 546,978,180 | 445,938,071 |
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