有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第17特定期間 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,288,217,555 | 1,111,942,214 |
| 未収入金 | 14,064,327 | 599,077 |
| 流動資産合計 | 1,302,281,882 | 1,112,541,291 |
| 資産合計 | 1,302,281,882 | 1,112,541,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,064,327 | 599,077 |
| 未払受託者報酬 | 288,875 | 234,901 |
| 未払委託者報酬 | 6,499,599 | 5,285,293 |
| その他未払費用 | 180,503 | 146,760 |
| 流動負債合計 | 21,033,304 | 6,266,031 |
| 負債合計 | 21,033,304 | 6,266,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,341,965,304 | 1,104,954,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,716,726 | 1,321,222 |
| (分配準備積立金) | 159,226,271 | 138,630,713 |
| 元本等合計 | 1,281,248,578 | 1,106,275,260 |
| 純資産合計 | 1,281,248,578 | 1,106,275,260 |
| 負債純資産合計 | 1,302,281,882 | 1,112,541,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
