有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2019年11月15日現在) | 第27特定期間 (2020年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 436,596,759 | 337,825,081 |
| 未収入金 | - | 324,567 |
| 流動資産合計 | 436,596,759 | 338,149,648 |
| 資産合計 | 436,596,759 | 338,149,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,678,547 | - |
| 未払解約金 | - | 324,567 |
| 未払受託者報酬 | 92,484 | 72,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,080,814 | 1,641,468 |
| その他未払費用 | 57,737 | 45,544 |
| 流動負債合計 | 9,909,582 | 2,084,535 |
| 負債合計 | 9,909,582 | 2,084,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,585,970 | 400,951,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,207 | △64,886,197 |
| (分配準備積立金) | 57,106,695 | 40,530,968 |
| 元本等合計 | 426,687,177 | 336,065,113 |
| 純資産合計 | 426,687,177 | 336,065,113 |
| 負債純資産合計 | 436,596,759 | 338,149,648 |
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