有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成29年11月15日現在) | 第23特定期間 (平成30年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 645,518,864 | 546,887,814 |
| 未収入金 | 150,734 | 90,366 |
| 流動資産合計 | 645,669,598 | 546,978,180 |
| 資産合計 | 645,669,598 | 546,978,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,734 | 90,366 |
| 未払受託者報酬 | 154,653 | 114,253 |
| 未払委託者報酬 | 3,479,650 | 2,570,599 |
| その他未払費用 | 96,597 | 71,351 |
| 流動負債合計 | 3,881,634 | 2,846,569 |
| 負債合計 | 3,881,634 | 2,846,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,783,641 | 487,619,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,004,323 | 56,511,722 |
| (分配準備積立金) | 90,343,242 | 70,790,249 |
| 元本等合計 | 641,787,964 | 544,131,611 |
| 純資産合計 | 641,787,964 | 544,131,611 |
| 負債純資産合計 | 645,669,598 | 546,978,180 |
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