有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第19特定期間 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 822,027,657 | 662,297,875 |
| 流動資産合計 | 822,027,657 | 662,297,875 |
| 資産合計 | 822,027,657 | 662,297,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 175,739 | 146,099 |
| 未払委託者報酬 | 3,954,076 | 3,287,218 |
| その他未払費用 | 109,773 | 91,256 |
| 流動負債合計 | 4,239,588 | 3,524,573 |
| 負債合計 | 4,239,588 | 3,524,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,007,642 | 910,434,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,219,573 | △251,661,382 |
| (分配準備積立金) | 126,108,945 | 122,550,838 |
| 元本等合計 | 817,788,069 | 658,773,302 |
| 純資産合計 | 817,788,069 | 658,773,302 |
| 負債純資産合計 | 822,027,657 | 662,297,875 |
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