有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年 5月15日現在) | 第16特定期間 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,358,856,736 | 1,288,217,555 |
| 未収入金 | 4,587,556 | 14,064,327 |
| 流動資産合計 | 1,363,444,292 | 1,302,281,882 |
| 資産合計 | 1,363,444,292 | 1,302,281,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,587,556 | 14,064,327 |
| 未払受託者報酬 | 272,016 | 288,875 |
| 未払委託者報酬 | 6,120,307 | 6,499,599 |
| その他未払費用 | 169,983 | 180,503 |
| 流動負債合計 | 11,149,862 | 21,033,304 |
| 負債合計 | 11,149,862 | 21,033,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,574,053,766 | 1,341,965,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,759,336 | △60,716,726 |
| (分配準備積立金) | 169,579,490 | 159,226,271 |
| 元本等合計 | 1,352,294,430 | 1,281,248,578 |
| 純資産合計 | 1,352,294,430 | 1,281,248,578 |
| 負債純資産合計 | 1,363,444,292 | 1,302,281,882 |
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