有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2023年11月15日現在) | 第35特定期間 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 287,482,730 | 320,564,638 |
| 未収入金 | 199,506 | 1,597 |
| 流動資産合計 | 287,682,236 | 320,566,235 |
| 資産合計 | 287,682,236 | 320,566,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,152,692 | 15,010,987 |
| 未払解約金 | 199,506 | 1,597 |
| 未払受託者報酬 | 62,454 | 61,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,097 | 1,392,795 |
| その他未払費用 | 38,970 | 40,104 |
| 流動負債合計 | 3,858,719 | 16,507,091 |
| 負債合計 | 3,858,719 | 16,507,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,086,622 | 258,810,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,736,895 | 45,249,011 |
| (分配準備積立金) | 41,543,706 | 46,338,157 |
| 元本等合計 | 283,823,517 | 304,059,144 |
| 純資産合計 | 283,823,517 | 304,059,144 |
| 負債純資産合計 | 287,682,236 | 320,566,235 |
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