有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2025年11月17日現在) | 第39特定期間 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 338,135,563 | 451,284,696 |
| 未収入金 | 209 | 345,557 |
| 流動資産合計 | 338,135,772 | 451,630,253 |
| 資産合計 | 338,135,772 | 451,630,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,738,838 | 28,602,066 |
| 未払解約金 | 209 | 345,557 |
| 未払受託者報酬 | 61,194 | 67,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,861 | 1,553,297 |
| その他未払費用 | 44,937 | 46,258 |
| 流動負債合計 | 27,249,039 | 30,614,886 |
| 負債合計 | 27,249,039 | 30,614,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,989,439 | 267,309,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,897,294 | 153,706,336 |
| (分配準備積立金) | 75,393,329 | 127,220,910 |
| 元本等合計 | 310,886,733 | 421,015,367 |
| 純資産合計 | 310,886,733 | 421,015,367 |
| 負債純資産合計 | 338,135,772 | 451,630,253 |
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