有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2018年11月15日現在) | 第25特定期間 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 445,938,071 | 433,085,761 |
| 流動資産合計 | 445,938,071 | 433,085,761 |
| 資産合計 | 445,938,071 | 433,085,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,853,226 |
| 未払受託者報酬 | 102,631 | 97,798 |
| 未払委託者報酬 | 2,309,120 | 2,200,478 |
| その他未払費用 | 64,086 | 61,064 |
| 流動負債合計 | 2,475,837 | 7,212,566 |
| 負債合計 | 2,475,837 | 7,212,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,850,290 | 441,202,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,388,056 | △15,329,228 |
| (分配準備積立金) | 69,403,679 | 61,658,894 |
| 元本等合計 | 443,462,234 | 425,873,195 |
| 純資産合計 | 443,462,234 | 425,873,195 |
| 負債純資産合計 | 445,938,071 | 433,085,761 |
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