有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2023年 5月15日現在) | 第34特定期間 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 290,407,110 | 287,482,730 |
| 未収入金 | 126,349 | 199,506 |
| 流動資産合計 | 290,533,459 | 287,682,236 |
| 資産合計 | 290,533,459 | 287,682,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,152,692 |
| 未払解約金 | 126,349 | 199,506 |
| 未払受託者報酬 | 62,233 | 62,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,146 | 1,405,097 |
| その他未払費用 | 38,835 | 38,970 |
| 流動負債合計 | 1,627,563 | 3,858,719 |
| 負債合計 | 1,627,563 | 3,858,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,730,306 | 269,086,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,590 | 14,736,895 |
| (分配準備積立金) | 59,060,565 | 41,543,706 |
| 元本等合計 | 288,905,896 | 283,823,517 |
| 純資産合計 | 288,905,896 | 283,823,517 |
| 負債純資産合計 | 290,533,459 | 287,682,236 |
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