有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2020年 5月15日現在) | 第28特定期間 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 337,825,081 | 412,064,478 |
| 未収入金 | 324,567 | 15,327,288 |
| 流動資産合計 | 338,149,648 | 427,391,766 |
| 資産合計 | 338,149,648 | 427,391,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,438,048 |
| 未払解約金 | 324,567 | 15,327,288 |
| 未払受託者報酬 | 72,956 | 88,772 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,468 | 1,997,294 |
| その他未払費用 | 45,544 | 55,421 |
| 流動負債合計 | 2,084,535 | 27,906,823 |
| 負債合計 | 2,084,535 | 27,906,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,951,310 | 372,787,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,886,197 | 26,697,501 |
| (分配準備積立金) | 40,530,968 | 36,400,519 |
| 元本等合計 | 336,065,113 | 399,484,943 |
| 純資産合計 | 336,065,113 | 399,484,943 |
| 負債純資産合計 | 338,149,648 | 427,391,766 |
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