有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年 5月15日現在) | 第18特定期間 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,111,942,214 | 822,027,657 |
| 未収入金 | 599,077 | - |
| 流動資産合計 | 1,112,541,291 | 822,027,657 |
| 資産合計 | 1,112,541,291 | 822,027,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 599,077 | - |
| 未払受託者報酬 | 234,901 | 175,739 |
| 未払委託者報酬 | 5,285,293 | 3,954,076 |
| その他未払費用 | 146,760 | 109,773 |
| 流動負債合計 | 6,266,031 | 4,239,588 |
| 負債合計 | 6,266,031 | 4,239,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,954,038 | 963,007,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,321,222 | △145,219,573 |
| (分配準備積立金) | 138,630,713 | 126,108,945 |
| 元本等合計 | 1,106,275,260 | 817,788,069 |
| 純資産合計 | 1,106,275,260 | 817,788,069 |
| 負債純資産合計 | 1,112,541,291 | 822,027,657 |
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