有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2021年 5月17日現在) | 第30特定期間 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 407,309,457 | 366,228,161 |
| 未収入金 | 547 | 22,926 |
| 流動資産合計 | 407,310,004 | 366,251,087 |
| 資産合計 | 407,310,004 | 366,251,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,890,625 |
| 未払解約金 | 547 | 22,926 |
| 未払受託者報酬 | 90,121 | 79,534 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,679 | 1,789,379 |
| その他未払費用 | 56,266 | 49,641 |
| 流動負債合計 | 2,174,613 | 3,832,105 |
| 負債合計 | 2,174,613 | 3,832,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,312,567 | 315,104,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,822,824 | 47,314,800 |
| (分配準備積立金) | 76,586,026 | 64,062,805 |
| 元本等合計 | 405,135,391 | 362,418,982 |
| 純資産合計 | 405,135,391 | 362,418,982 |
| 負債純資産合計 | 407,310,004 | 366,251,087 |
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