有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第21特定期間 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 684,741,485 | 813,037,446 |
| 未収入金 | - | 4,599,295 |
| 流動資産合計 | 684,741,485 | 817,636,741 |
| 資産合計 | 684,741,485 | 817,636,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,599,295 |
| 未払受託者報酬 | 152,833 | 162,710 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,749 | 3,660,915 |
| その他未払費用 | 95,461 | 101,628 |
| 流動負債合計 | 3,687,043 | 8,524,548 |
| 負債合計 | 3,687,043 | 8,524,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,361,177 | 815,802,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,306,735 | △6,690,172 |
| (分配準備積立金) | 124,166,281 | 119,577,956 |
| 元本等合計 | 681,054,442 | 809,112,193 |
| 純資産合計 | 681,054,442 | 809,112,193 |
| 負債純資産合計 | 684,741,485 | 817,636,741 |
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