有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成29年 5月15日現在) | 第22特定期間 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 813,037,446 | 645,518,864 |
| 未収入金 | 4,599,295 | 150,734 |
| 流動資産合計 | 817,636,741 | 645,669,598 |
| 資産合計 | 817,636,741 | 645,669,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,599,295 | 150,734 |
| 未払受託者報酬 | 162,710 | 154,653 |
| 未払委託者報酬 | 3,660,915 | 3,479,650 |
| その他未払費用 | 101,628 | 96,597 |
| 流動負債合計 | 8,524,548 | 3,881,634 |
| 負債合計 | 8,524,548 | 3,881,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 815,802,365 | 570,783,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,690,172 | 71,004,323 |
| (分配準備積立金) | 119,577,956 | 90,343,242 |
| 元本等合計 | 809,112,193 | 641,787,964 |
| 純資産合計 | 809,112,193 | 641,787,964 |
| 負債純資産合計 | 817,636,741 | 645,669,598 |
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