有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年11月15日現在) | 第14期 (平成26年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,281,672 | 5,953,398 |
| 親投資信託受益証券 | 680,950,335 | 591,793,506 |
| 派生商品評価勘定 | 167,751 | 2,242,441 |
| 未収入金 | 14,802,422 | 9,113,350 |
| 未収利息 | 13 | 11 |
| 流動資産合計 | 702,202,193 | 609,102,706 |
| 資産合計 | 702,202,193 | 609,102,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,447,018 | 245,025 |
| 未払金 | 6,957,927 | 15,566 |
| 未払収益分配金 | 2,500,926 | 3,194,151 |
| 未払解約金 | 3,116,045 | - |
| 未払受託者報酬 | 414,894 | 339,442 |
| 未払委託者報酬 | 6,845,693 | 5,600,701 |
| その他未払費用 | 12,387 | 10,128 |
| 流動負債合計 | 25,294,890 | 9,405,013 |
| 負債合計 | 25,294,890 | 9,405,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,231,529 | 532,358,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,675,774 | 67,339,060 |
| (分配準備積立金) | 57,229,831 | 71,901,284 |
| 元本等合計 | 676,907,303 | 599,697,693 |
| 純資産合計 | 676,907,303 | 599,697,693 |
| 負債純資産合計 | 702,202,193 | 609,102,706 |
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