有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年 5月15日現在) | 第15期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,953,398 | 4,498,861 |
| 親投資信託受益証券 | 591,793,506 | 521,579,855 |
| 派生商品評価勘定 | 2,242,441 | - |
| 未収入金 | 9,113,350 | 14,200,000 |
| 未収利息 | 11 | 8 |
| 流動資産合計 | 609,102,706 | 540,278,724 |
| 資産合計 | 609,102,706 | 540,278,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 245,025 | 21,000,357 |
| 未払金 | 15,566 | 986,522 |
| 未払収益分配金 | 3,194,151 | 3,067,670 |
| 未払解約金 | - | 5,161,451 |
| 未払受託者報酬 | 339,442 | 309,827 |
| 未払委託者報酬 | 5,600,701 | 5,112,032 |
| その他未払費用 | 10,128 | 9,229 |
| 流動負債合計 | 9,405,013 | 35,647,088 |
| 負債合計 | 9,405,013 | 35,647,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,358,633 | 438,238,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,339,060 | 66,393,013 |
| (分配準備積立金) | 71,901,284 | 69,900,404 |
| 元本等合計 | 599,697,693 | 504,631,636 |
| 純資産合計 | 599,697,693 | 504,631,636 |
| 負債純資産合計 | 609,102,706 | 540,278,724 |
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