有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年 5月15日現在) | 第25期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,407,926 | 6,258,551 |
| 親投資信託受益証券 | 254,062,985 | 264,841,975 |
| 派生商品評価勘定 | 1,798,060 | 288,907 |
| 未収入金 | 3,941,623 | 8,400,000 |
| 流動資産合計 | 264,210,594 | 279,789,433 |
| 資産合計 | 264,210,594 | 279,789,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,512 | 2,184,122 |
| 未払金 | - | 148,986 |
| 未払収益分配金 | 3,012,486 | 3,751,934 |
| 未払解約金 | 675,147 | 4,356,815 |
| 未払受託者報酬 | 138,257 | 147,556 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,285 | 2,434,589 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 4,094 | 4,360 |
| 流動負債合計 | 6,236,784 | 13,028,373 |
| 負債合計 | 6,236,784 | 13,028,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,832,401 | 197,470,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,141,409 | 69,290,834 |
| (分配準備積立金) | 57,055,577 | 55,914,435 |
| 元本等合計 | 257,973,810 | 266,761,060 |
| 純資産合計 | 257,973,810 | 266,761,060 |
| 負債純資産合計 | 264,210,594 | 279,789,433 |
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