有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2021年11月15日現在) | 第30期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,741,161 | 2,758,522 |
| 親投資信託受益証券 | 276,456,102 | 222,941,436 |
| 派生商品評価勘定 | 356,827 | 1,513,848 |
| 未収入金 | 11,144,808 | 5,515,049 |
| 流動資産合計 | 290,698,898 | 232,728,855 |
| 資産合計 | 290,698,898 | 232,728,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,033,553 | 1,550,847 |
| 未払金 | 117,274 | 316,452 |
| 未払収益分配金 | 6,611,479 | 4,116,775 |
| 未払受託者報酬 | 156,125 | 141,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,575,944 | 2,333,682 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,613 | 4,183 |
| 流動負債合計 | 10,498,989 | 8,463,376 |
| 負債合計 | 10,498,989 | 8,463,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,286,983 | 164,671,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,912,926 | 59,594,448 |
| (分配準備積立金) | 100,510,104 | 93,692,497 |
| 元本等合計 | 280,199,909 | 224,265,479 |
| 純資産合計 | 280,199,909 | 224,265,479 |
| 負債純資産合計 | 290,698,898 | 232,728,855 |
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