有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 5月15日現在) | 第17期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,100,383 | 4,132,242 |
| 親投資信託受益証券 | 468,954,616 | 365,847,678 |
| 派生商品評価勘定 | 562,207 | 2,522,933 |
| 未収入金 | 19,007,224 | 8,024,388 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 493,624,439 | 380,527,248 |
| 資産合計 | 493,624,439 | 380,527,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,898,741 | 2,538,092 |
| 未払金 | 226,016 | 292,127 |
| 未払収益分配金 | 4,446,051 | 2,860,501 |
| 未払解約金 | 12,231,706 | 338,515 |
| 未払受託者報酬 | 253,569 | 233,570 |
| 未払委託者報酬 | 4,183,899 | 3,853,891 |
| その他未払費用 | 7,546 | 6,945 |
| 流動負債合計 | 31,247,528 | 10,123,641 |
| 負債合計 | 31,247,528 | 10,123,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,504,285 | 317,833,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,872,626 | 52,570,068 |
| (分配準備積立金) | 94,549,937 | 77,814,440 |
| 元本等合計 | 462,376,911 | 370,403,607 |
| 純資産合計 | 462,376,911 | 370,403,607 |
| 負債純資産合計 | 493,624,439 | 380,527,248 |
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