有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年 5月16日現在) | 第19期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,313,607 | 3,481,598 |
| 親投資信託受益証券 | 336,489,198 | 350,445,066 |
| 派生商品評価勘定 | 3,254,845 | 16,416 |
| 未収入金 | 1,611,820 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 349,669,470 | 368,943,080 |
| 資産合計 | 349,669,470 | 368,943,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,550 | 11,576,674 |
| 未払金 | - | 587,690 |
| 未払収益分配金 | 3,081,945 | 2,938,264 |
| 未払受託者報酬 | 187,070 | 193,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,086,574 | 3,200,859 |
| 未払利息 | 13 | 4 |
| その他未払費用 | 5,551 | 5,757 |
| 流動負債合計 | 6,418,703 | 18,503,242 |
| 負債合計 | 6,418,703 | 18,503,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,194,591 | 293,826,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,056,176 | 56,613,342 |
| (分配準備積立金) | 70,028,374 | 66,009,906 |
| 元本等合計 | 343,250,767 | 350,439,838 |
| 純資産合計 | 343,250,767 | 350,439,838 |
| 負債純資産合計 | 349,669,470 | 368,943,080 |
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