有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2024年 5月15日現在) | 第35期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,532,806 | 9,208,643 |
| 親投資信託受益証券 | 217,853,510 | 185,603,221 |
| 派生商品評価勘定 | - | 598 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 8,900,000 |
| 未収利息 | 7 | 60 |
| 流動資産合計 | 229,386,323 | 203,712,522 |
| 資産合計 | 229,386,323 | 203,712,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,601,663 | 8,379,647 |
| 未払金 | 319,509 | 766,637 |
| 未払収益分配金 | 5,420,798 | 5,215,711 |
| 未払受託者報酬 | 118,333 | 111,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,331 | 1,835,864 |
| その他未払費用 | 3,487 | 3,265 |
| 流動負債合計 | 11,416,121 | 16,312,399 |
| 負債合計 | 11,416,121 | 16,312,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,519,950 | 115,904,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,450,252 | 71,495,434 |
| (分配準備積立金) | 66,276,260 | 56,711,024 |
| 元本等合計 | 217,970,202 | 187,400,123 |
| 純資産合計 | 217,970,202 | 187,400,123 |
| 負債純資産合計 | 229,386,323 | 203,712,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
