有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2018年11月15日現在) | 第24期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,111,060 | 4,407,926 |
| 親投資信託受益証券 | 249,597,191 | 254,062,985 |
| 派生商品評価勘定 | 314,639 | 1,798,060 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 3,941,623 |
| 流動資産合計 | 259,022,890 | 264,210,594 |
| 資産合計 | 259,022,890 | 264,210,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,926,260 | 125,512 |
| 未払金 | 54,838 | - |
| 未払収益分配金 | 2,640,229 | 3,012,486 |
| 未払解約金 | - | 675,147 |
| 未払受託者報酬 | 153,037 | 138,257 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,029 | 2,281,285 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 4,528 | 4,094 |
| 流動負債合計 | 7,303,927 | 6,236,784 |
| 負債合計 | 7,303,927 | 6,236,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,094,541 | 200,832,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,624,422 | 57,141,409 |
| (分配準備積立金) | 59,138,159 | 57,055,577 |
| 元本等合計 | 251,718,963 | 257,973,810 |
| 純資産合計 | 251,718,963 | 257,973,810 |
| 負債純資産合計 | 259,022,890 | 264,210,594 |
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