有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2023年 5月15日現在) | 第33期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,165,640 | 3,900,741 |
| 親投資信託受益証券 | 210,596,675 | 194,129,500 |
| 派生商品評価勘定 | 16,066 | - |
| 未収入金 | 5,843,546 | 4,700,000 |
| 流動資産合計 | 218,621,927 | 202,730,241 |
| 資産合計 | 218,621,927 | 202,730,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,469,115 | 1,740,036 |
| 未払金 | 116,192 | 86,190 |
| 未払収益分配金 | 3,917,251 | 3,386,911 |
| 未払受託者報酬 | 112,764 | 115,844 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,439 | 1,911,340 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,323 | 3,415 |
| 流動負債合計 | 8,479,085 | 7,243,737 |
| 負債合計 | 8,479,085 | 7,243,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,690,049 | 135,476,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,452,793 | 60,010,037 |
| (分配準備積立金) | 82,258,194 | 67,809,822 |
| 元本等合計 | 210,142,842 | 195,486,504 |
| 純資産合計 | 210,142,842 | 195,486,504 |
| 負債純資産合計 | 218,621,927 | 202,730,241 |
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