有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2017年11月15日現在) | 第22期 (2018年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,333,966 | 9,920,110 |
| 親投資信託受益証券 | 375,417,949 | 301,309,226 |
| 派生商品評価勘定 | 335,708 | 417,252 |
| 未収入金 | 10,202,540 | 7,216,134 |
| 流動資産合計 | 387,290,163 | 318,862,722 |
| 資産合計 | 387,290,163 | 318,862,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,241,850 | 4,363,951 |
| 未払金 | 80,835 | 870,414 |
| 未払収益分配金 | 5,049,001 | 4,478,592 |
| 未払解約金 | 697,425 | - |
| 未払受託者報酬 | 222,020 | 182,683 |
| 未払委託者報酬 | 3,663,334 | 3,014,227 |
| 未払利息 | 1 | 11 |
| その他未払費用 | 6,598 | 5,419 |
| 流動負債合計 | 14,961,064 | 12,915,297 |
| 負債合計 | 14,961,064 | 12,915,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,500,062 | 223,929,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,829,037 | 82,017,785 |
| (分配準備積立金) | 78,438,836 | 69,149,803 |
| 元本等合計 | 372,329,099 | 305,947,425 |
| 純資産合計 | 372,329,099 | 305,947,425 |
| 負債純資産合計 | 387,290,163 | 318,862,722 |
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