有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年 5月16日現在) | 第31期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,758,522 | 2,134,084 |
| 親投資信託受益証券 | 222,941,436 | 196,629,028 |
| 派生商品評価勘定 | 1,513,848 | 2,677,014 |
| 未収入金 | 5,515,049 | 4,687,292 |
| 流動資産合計 | 232,728,855 | 206,127,418 |
| 資産合計 | 232,728,855 | 206,127,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,550,847 | 5,771 |
| 未払金 | 316,452 | - |
| 未払収益分配金 | 4,116,775 | 2,406,561 |
| 未払受託者報酬 | 141,436 | 116,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,333,682 | 1,929,475 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 4,183 | 3,452 |
| 流動負債合計 | 8,463,376 | 4,462,201 |
| 負債合計 | 8,463,376 | 4,462,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,671,031 | 160,437,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,594,448 | 41,227,762 |
| (分配準備積立金) | 93,692,497 | 87,451,032 |
| 元本等合計 | 224,265,479 | 201,665,217 |
| 純資産合計 | 224,265,479 | 201,665,217 |
| 負債純資産合計 | 232,728,855 | 206,127,418 |
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