有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年11月17日現在) | 第16期 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,498,861 | 5,100,383 |
| 親投資信託受益証券 | 521,579,855 | 468,954,616 |
| 派生商品評価勘定 | - | 562,207 |
| 未収入金 | 14,200,000 | 19,007,224 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 540,278,724 | 493,624,439 |
| 資産合計 | 540,278,724 | 493,624,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,000,357 | 9,898,741 |
| 未払金 | 986,522 | 226,016 |
| 未払収益分配金 | 3,067,670 | 4,446,051 |
| 未払解約金 | 5,161,451 | 12,231,706 |
| 未払受託者報酬 | 309,827 | 253,569 |
| 未払委託者報酬 | 5,112,032 | 4,183,899 |
| その他未払費用 | 9,229 | 7,546 |
| 流動負債合計 | 35,647,088 | 31,247,528 |
| 負債合計 | 35,647,088 | 31,247,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,238,623 | 370,504,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,393,013 | 91,872,626 |
| (分配準備積立金) | 69,900,404 | 94,549,937 |
| 元本等合計 | 504,631,636 | 462,376,911 |
| 純資産合計 | 504,631,636 | 462,376,911 |
| 負債純資産合計 | 540,278,724 | 493,624,439 |
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