有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成29年 5月15日現在) | 第21期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,162,100 | 1,333,966 |
| 親投資信託受益証券 | 432,861,730 | 375,417,949 |
| 派生商品評価勘定 | 463,184 | 335,708 |
| 未収入金 | 10,010,439 | 10,202,540 |
| 流動資産合計 | 458,497,453 | 387,290,163 |
| 資産合計 | 458,497,453 | 387,290,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,555,335 | 5,241,850 |
| 未払金 | 2,139,966 | 80,835 |
| 未払収益分配金 | 6,187,172 | 5,049,001 |
| 未払解約金 | 409,290 | 697,425 |
| 未払受託者報酬 | 228,933 | 222,020 |
| 未払委託者報酬 | 3,777,321 | 3,663,334 |
| 未払利息 | 18 | 1 |
| その他未払費用 | 6,807 | 6,598 |
| 流動負債合計 | 18,304,842 | 14,961,064 |
| 負債合計 | 18,304,842 | 14,961,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,640,645 | 280,500,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,551,966 | 91,829,037 |
| (分配準備積立金) | 98,800,871 | 78,438,836 |
| 元本等合計 | 440,192,611 | 372,329,099 |
| 純資産合計 | 440,192,611 | 372,329,099 |
| 負債純資産合計 | 458,497,453 | 387,290,163 |
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