有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2020年11月16日現在) | 第28期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,715,988 | 3,100,901 |
| 親投資信託受益証券 | 265,593,730 | 302,840,001 |
| 派生商品評価勘定 | 1,665,451 | 85,000 |
| 未収入金 | 7,199,348 | 11,405,569 |
| 流動資産合計 | 277,174,517 | 317,431,471 |
| 資産合計 | 277,174,517 | 317,431,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 217,813 | 4,083,599 |
| 未払金 | - | 452,387 |
| 未払収益分配金 | 4,619,349 | 7,316,247 |
| 未払受託者報酬 | 141,262 | 161,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,330,694 | 2,665,053 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 4,176 | 4,787 |
| 流動負債合計 | 7,313,296 | 14,683,595 |
| 負債合計 | 7,313,296 | 14,683,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,773,982 | 182,906,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,087,239 | 119,841,701 |
| (分配準備積立金) | 71,687,772 | 105,715,966 |
| 元本等合計 | 269,861,221 | 302,747,876 |
| 純資産合計 | 269,861,221 | 302,747,876 |
| 負債純資産合計 | 277,174,517 | 317,431,471 |
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