有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年11月15日現在) | 第32期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,134,084 | 2,165,640 |
| 親投資信託受益証券 | 196,629,028 | 210,596,675 |
| 派生商品評価勘定 | 2,677,014 | 16,066 |
| 未収入金 | 4,687,292 | 5,843,546 |
| 流動資産合計 | 206,127,418 | 218,621,927 |
| 資産合計 | 206,127,418 | 218,621,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,771 | 2,469,115 |
| 未払金 | - | 116,192 |
| 未払収益分配金 | 2,406,561 | 3,917,251 |
| 未払受託者報酬 | 116,939 | 112,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,475 | 1,860,439 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 3,452 | 3,323 |
| 流動負債合計 | 4,462,201 | 8,479,085 |
| 負債合計 | 4,462,201 | 8,479,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,437,455 | 156,690,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,227,762 | 53,452,793 |
| (分配準備積立金) | 87,451,032 | 82,258,194 |
| 元本等合計 | 201,665,217 | 210,142,842 |
| 純資産合計 | 201,665,217 | 210,142,842 |
| 負債純資産合計 | 206,127,418 | 218,621,927 |
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