有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成28年11月15日現在) | 第20期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,481,598 | 15,162,100 |
| 親投資信託受益証券 | 350,445,066 | 432,861,730 |
| 派生商品評価勘定 | 16,416 | 463,184 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,010,439 |
| 流動資産合計 | 368,943,080 | 458,497,453 |
| 資産合計 | 368,943,080 | 458,497,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,576,674 | 5,555,335 |
| 未払金 | 587,690 | 2,139,966 |
| 未払収益分配金 | 2,938,264 | 6,187,172 |
| 未払解約金 | - | 409,290 |
| 未払受託者報酬 | 193,994 | 228,933 |
| 未払委託者報酬 | 3,200,859 | 3,777,321 |
| 未払利息 | 4 | 18 |
| その他未払費用 | 5,757 | 6,807 |
| 流動負債合計 | 18,503,242 | 18,304,842 |
| 負債合計 | 18,503,242 | 18,304,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,826,496 | 325,640,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,613,342 | 114,551,966 |
| (分配準備積立金) | 66,009,906 | 98,800,871 |
| 元本等合計 | 350,439,838 | 440,192,611 |
| 純資産合計 | 350,439,838 | 440,192,611 |
| 負債純資産合計 | 368,943,080 | 458,497,453 |
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