- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年 5月15日現在) | 第23期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,920,110 | 3,111,060 |
| 親投資信託受益証券 | 301,309,226 | 249,597,191 |
| 派生商品評価勘定 | 417,252 | 314,639 |
| 未収入金 | 7,216,134 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 318,862,722 | 259,022,890 |
| 資産合計 | 318,862,722 | 259,022,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,363,951 | 1,926,260 |
| 未払金 | 870,414 | 54,838 |
| 未払収益分配金 | 4,478,592 | 2,640,229 |
| 未払受託者報酬 | 182,683 | 153,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,227 | 2,525,029 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 5,419 | 4,528 |
| 流動負債合計 | 12,915,297 | 7,303,927 |
| 負債合計 | 12,915,297 | 7,303,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,929,640 | 203,094,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,017,785 | 48,624,422 |
| (分配準備積立金) | 69,149,803 | 59,138,159 |
| 元本等合計 | 305,947,425 | 251,718,963 |
| 純資産合計 | 305,947,425 | 251,718,963 |
| 負債純資産合計 | 318,862,722 | 259,022,890 |
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