有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年 5月17日現在) | 第29期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,100,901 | 2,741,161 |
| 親投資信託受益証券 | 302,840,001 | 276,456,102 |
| 派生商品評価勘定 | 85,000 | 356,827 |
| 未収入金 | 11,405,569 | 11,144,808 |
| 流動資産合計 | 317,431,471 | 290,698,898 |
| 資産合計 | 317,431,471 | 290,698,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,083,599 | 1,033,553 |
| 未払金 | 452,387 | 117,274 |
| 未払収益分配金 | 7,316,247 | 6,611,479 |
| 未払受託者報酬 | 161,521 | 156,125 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,053 | 2,575,944 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 4,787 | 4,613 |
| 流動負債合計 | 14,683,595 | 10,498,989 |
| 負債合計 | 14,683,595 | 10,498,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,906,175 | 165,286,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,841,701 | 114,912,926 |
| (分配準備積立金) | 105,715,966 | 100,510,104 |
| 元本等合計 | 302,747,876 | 280,199,909 |
| 純資産合計 | 302,747,876 | 280,199,909 |
| 負債純資産合計 | 317,431,471 | 290,698,898 |
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