有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)

(1)【投資状況】

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,196,353,106	98.08
	内 日本	4,196,353,106	98.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,063,591	1.92
純資産総額		4,278,416,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		49,938,049,761	91.51
	内 アメリカ	49,938,049,761	91.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,634,632,666	8.49
純資産総額		54,572,682,427	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		44,024,998,377	52.89
	内 オーストラリア	35,452,541,376	42.59
	内 シンガポール	8,572,457,001	10.30
投資証券		35,549,366,862	42.71
	内 カナダ	13,830,295,958	16.62
	内 イギリス	6,519,063,732	7.83
	内 オランダ	5,738,681,464	6.89
	内 フランス	3,023,455,584	3.63
	内 ベルギー	2,986,383,697	3.59
	内 ニュージーランド	2,286,957,811	2.75
	内 ドイツ	1,164,528,616	1.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,659,506,918	4.40
純資産総額		83,233,872,157	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		504,772,000	△0.61
	-	504,772,000	△0.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。