有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/11-2023/10/10)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,175,938,483	97.50
	内 日本	1,175,938,483	97.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,116,301	2.50
純資産総額		1,206,054,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		19,462,834,121	96.22
	内 アメリカ	19,462,834,121	96.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		765,366,334	3.78
純資産総額		20,228,200,455	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,038,367,153	35.93
	内 オーストラリア	8,731,007,139	28.42
	内 シンガポール	2,307,360,014	7.51
投資証券		18,186,152,478	59.20
	内 カナダ	7,406,877,812	24.11
	内 ベルギー	2,817,569,508	9.17
	内 イギリス	2,780,587,433	9.05
	内 ニュージーランド	1,993,416,340	6.49
	内 フランス	1,709,715,894	5.57
	内 オランダ	1,335,382,547	4.35
	内 スペイン	142,602,944	0.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,494,536,537	4.87
純資産総額		30,719,056,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。