有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/12-2023/04/10)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,334,209,718	98.63
	内 日本	1,334,209,718	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,470,973	1.37
純資産総額		1,352,680,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,216,236,925	93.28
	内 アメリカ	20,216,236,925	93.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,455,999,734	6.72
純資産総額		21,672,236,659	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,480,874,665	36.34
	内 オーストラリア	9,191,008,785	26.76
	内 シンガポール	3,289,865,880	9.58
投資証券		20,439,352,476	59.51
	内 カナダ	8,371,992,305	24.37
	内 イギリス	3,178,101,085	9.25
	内 ベルギー	3,145,341,313	9.16
	内 フランス	2,150,201,520	6.26
	内 ニュージーランド	2,085,764,758	6.07
	内 オランダ	1,359,879,466	3.96
	内 スペイン	148,072,029	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,427,858,197	4.16
純資産総額		34,348,085,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。