有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,892,269,176	97.54
	内 日本	1,892,269,176	97.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,631,957	2.46
純資産総額		1,939,901,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		20,586,585,237	92.21
	内 アメリカ	20,586,585,237	92.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,739,195,872	7.79
純資産総額		22,325,781,109	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,942,004,009	30.82
	内 オーストラリア	6,259,487,948	19.41
	内 シンガポール	3,682,516,061	11.42
投資証券		20,894,820,181	64.78
	内 カナダ	7,268,228,086	22.53
	内 イギリス	3,505,961,313	10.87
	内 ベルギー	2,466,972,104	7.65
	内 ニュージーランド	1,749,098,145	5.42
	内 オランダ	1,586,062,406	4.92
	内 香港	1,443,515,136	4.48
	内 フランス	1,357,212,284	4.21
	内 ドイツ	1,337,647,828	4.15
	内 スペイン	180,122,879	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,417,595,815	4.40
純資産総額		32,254,420,005	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。