有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,234,982,926	97.70
	内 日本	2,234,982,926	97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,647,961	2.30
純資産総額		2,287,630,887	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,811,277,067	96.66
	内 アメリカ	25,811,277,067	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		893,220,184	3.34
純資産総額		26,704,497,251	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,774,994,971	31.70
	内 オーストラリア	10,336,556,709	25.65
	内 シンガポール	2,438,438,262	6.05
投資証券		25,150,480,389	62.41
	内 カナダ	10,186,269,417	25.28
	内 イギリス	3,864,213,632	9.59
	内 ベルギー	3,304,549,393	8.20
	内 ニュージーランド	2,078,372,569	5.16
	内 ドイツ	1,625,761,192	4.03
	内 オランダ	1,493,159,973	3.71
	内 フランス	1,492,148,196	3.70
	内 香港	909,824,595	2.26
	内 スペイン	196,181,422	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,373,016,178	5.89
純資産総額		40,298,491,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。