有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/10-2025/10/09)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,179,131,983	98.66
	内 日本	1,179,131,983	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,053,346	1.34
純資産総額		1,195,185,329	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,947,850,690	97.22
	内 アメリカ	25,947,850,690	97.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		743,257,049	2.78
純資産総額		26,691,107,739	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,747,974,262	27.84
	内 オーストラリア	6,521,383,027	23.43
	内 シンガポール	1,226,591,235	4.41
投資証券		18,731,825,274	67.30
	内 イギリス	5,457,990,960	19.61
	内 ベルギー	4,006,549,029	14.40
	内 カナダ	3,938,085,026	14.15
	内 フランス	1,647,685,201	5.92
	内 スペイン	1,613,389,842	5.80
	内 ニュージーランド	1,087,894,106	3.91
	内 ガーンジィ	668,921,923	2.40
	内 香港	311,309,187	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,351,742,022	4.86
純資産総額		27,831,541,558	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。