有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/12-2022/10/11)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,463,869,125	97.91
	内 日本	1,463,869,125	97.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,296,091	2.09
純資産総額		1,495,165,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		22,656,530,540	95.19
	内 アメリカ	22,656,530,540	95.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,144,868,055	4.81
純資産総額		23,801,398,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,550,229,088	37.10
	内 オーストラリア	10,428,934,620	28.56
	内 シンガポール	3,121,294,468	8.55
投資証券		21,373,718,073	58.52
	内 カナダ	9,879,384,430	27.05
	内 ベルギー	3,107,425,283	8.51
	内 イギリス	2,591,620,056	7.10
	内 ニュージーランド	1,966,672,880	5.39
	内 フランス	1,934,815,019	5.30
	内 オランダ	1,372,442,192	3.76
	内 香港	384,575,654	1.05
	内 スペイン	136,782,559	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,597,328,923	4.37
純資産総額		36,521,276,084	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。