有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,046,134,056	97.90
	内 日本	3,046,134,056	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,377,924	2.10
純資産総額		3,111,511,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,582,853,597	94.08
	内 アメリカ	33,582,853,597	94.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,111,710,575	5.92
純資産総額		35,694,564,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		25,735,493,835	47.49
	内 オーストラリア	15,649,298,135	28.88
	内 シンガポール	10,086,195,700	18.61
投資証券		25,744,488,252	47.50
	内 カナダ	6,489,955,484	11.98
	内 フランス	4,045,966,035	7.47
	内 オランダ	4,045,765,846	7.47
	内 イギリス	3,867,933,630	7.14
	内 ベルギー	3,325,334,066	6.14
	内 ニュージーランド	2,644,704,956	4.88
	内 ドイツ	1,324,828,235	2.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,713,899,542	5.01
純資産総額		54,193,881,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。