有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,550,417,802	98.60
	内 日本	3,550,417,802	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,539,762	1.40
純資産総額		3,600,957,564	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		37,746,285,382	92.74
	内 アメリカ	37,746,285,382	92.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,956,119,777	7.26
純資産総額		40,702,405,159	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		28,750,814,624	44.26
	内 オーストラリア	20,562,748,372	31.66
	内 シンガポール	8,188,066,252	12.61
投資証券		32,381,793,831	49.85
	内 イギリス	8,978,050,379	13.82
	内 カナダ	6,891,221,748	10.61
	内 ベルギー	4,806,243,532	7.40
	内 フランス	4,250,968,219	6.54
	内 オランダ	3,552,410,271	5.47
	内 ニュージーランド	2,644,109,744	4.07
	内 ドイツ	1,258,789,938	1.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,824,610,418	5.89
純資産総額		64,957,218,873	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。