有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,090,388,682	98.51
	内 日本	3,090,388,682	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,606,489	1.49
純資産総額		3,136,995,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,413,066,859	92.20
	内 アメリカ	33,413,066,859	92.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,827,800,521	7.80
純資産総額		36,240,867,380	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		25,399,155,690	46.42
	内 オーストラリア	15,222,256,307	27.82
	内 シンガポール	10,176,899,383	18.60
投資証券		27,073,701,993	49.48
	内 イギリス	6,900,007,020	12.61
	内 フランス	4,693,367,765	8.58
	内 ベルギー	4,550,168,461	8.32
	内 オランダ	3,675,881,059	6.72
	内 カナダ	3,658,299,242	6.69
	内 ニュージーランド	2,491,987,179	4.55
	内 ドイツ	1,103,991,267	2.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,238,644,273	4.09
純資産総額		54,711,501,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。