有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,234,279,585	98.25
	内 日本	4,234,279,585	98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,463,083	1.75
純資産総額		4,309,742,668	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		51,642,572,180	94.37
	内 アメリカ	51,642,572,180	94.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,081,509,790	5.63
純資産総額		54,724,081,970	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		40,515,293,391	50.82
	内 オーストラリア	31,185,887,790	39.12
	内 シンガポール	9,329,405,601	11.70
投資証券		35,357,622,576	44.35
	内 カナダ	13,706,934,268	17.19
	内 イギリス	6,843,205,097	8.58
	内 オランダ	4,991,717,303	6.26
	内 ベルギー	3,393,031,539	4.26
	内 フランス	2,823,461,917	3.54
	内 ニュージーランド	2,487,747,031	3.12
	内 ドイツ	1,111,525,421	1.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,854,335,123	4.83
純資産総額		79,727,251,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。