有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)

(1)【投資状況】

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,684,768,845	97.31
	内 日本	2,684,768,845	97.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,104,896	2.69
純資産総額		2,758,873,741	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		29,526,311,828	96.46
	内 アメリカ	29,526,311,828	96.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,084,925,265	3.54
純資産総額		30,611,237,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,742,006,457	45.25
	内 オーストラリア	11,191,607,392	24.42
	内 シンガポール	9,550,399,065	20.84
投資証券		23,338,175,024	50.92
	内 カナダ	6,256,413,159	13.65
	内 オランダ	6,201,760,169	13.53
	内 イギリス	3,597,385,433	7.85
	内 ベルギー	2,156,584,520	4.70
	内 フランス	2,148,146,583	4.69
	内 ニュージーランド	1,525,083,675	3.33
	内 ドイツ	1,452,801,485	3.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,756,818,023	3.83
純資産総額		45,836,999,504	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。